有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第4期 計算期間(2010年8月31日 ～ 2011年8月29日)	400,992,108	2,127,746,898
第5期 計算期間(2011年8月30日 ～ 2012年8月28日)	1,126,408,363	1,410,520,500
第6期 計算期間(2012年8月29日 ～ 2013年8月28日)	4,215,127,977	4,573,325,747
第7期 計算期間(2013年8月29日 ～ 2014年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213
第8期 計算期間(2014年8月29日 ～ 2015年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	731,649,327	736,011,293
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	1,634,156,428	1,463,996,885
第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)	320,678,802	471,276,108
第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)	414,117,761	434,061,511

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	998	90.16
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	109	9.84
合計(純資産総額)	-	1,107	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.価額上位銘柄(30銘柄)

(2020年9月30日現在)
	国名	種類	通貨	業 種	銘 柄 名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨)	簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨)	時価金額 (円)	投資比率(%)
1	ベトナム	株式	ドン	小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	176,972	88,900.00	72,370,929	103,500.00	84,256,369	7.61
2	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	211,422	83,500.00	81,207,190	84,600.00	82,276,985	7.43
3	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	FPT CORP	309,040	49,850.00	70,865,962	50,200.00	71,363,516	6.45
4	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	138,840	97,666.66	62,376,184	109,200.00	69,742,108	6.30
5	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINCOM RETAIL JSC	495,605	27,200.00	62,010,097	27,450.00	62,580,043	5.65
6	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA PHAT GROUP JSC	514,909	24,300.00	57,556,528	26,350.00	62,412,119	5.64
7	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	72,620	183,000.00	61,131,516	185,000.00	61,799,620	5.58
8	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINHOMES JSC	159,097	78,500.00	57,449,926	75,300.00	55,108,018	4.98
9	ベトナム	株式	ドン	不動産	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	442,516	24,600.00	50,075,110	24,400.00	49,667,995	4.49
10	ベトナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	413,552	25,189.42	47,918,838	25,600.00	48,699,883	4.40
11	ベトナム	株式	ドン	不動産	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	712,470	13,950.00	45,719,199	13,950.00	45,719,199	4.13
12	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	186,080	52,800.00	45,195,110	50,600.00	43,311,980	3.91
13	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	PHU NHUAN JEWELRY JSC	124,030	58,800.00	33,547,634	60,800.00	34,688,710	3.13
14	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	167,420	39,250.00	30,227,681	43,800.00	33,731,781	3.05
15	ベトナム	株式	ドン	資本財	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	275,480	19,500.00	24,710,556	21,200.00	26,864,809	2.43
16	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINGROUP JSC	55,989	91,000.00	23,436,995	91,500.00	23,565,770	2.13
17	ベトナム	株式	ドン	運輸	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	270,360	19,000.00	23,629,464	18,050.00	22,447,990	2.03
18	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	87,765	53,600.00	21,639,338	53,600.00	21,639,338	1.95
19	ベトナム	株式	ドン	銀行	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	202,370	21,150.00	19,688,577	22,550.00	20,991,840	1.90
20	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM POWER CORP	391,260	10,050.00	18,087,949	10,150.00	18,267,929	1.65
21	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO	158,457	22,850.00	16,655,415	23,200.00	16,910,531	1.53
22	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	252,810	11,200.00	13,024,771	13,500.00	15,699,501	1.42
23	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC(NEW)	27,768	97,666.65	12,475,235	109,200.00	13,948,421	1.26
24	ベトナム	株式	ドン	各種金融	SAIGON SECURITIES INC	99,758	15,100.00	6,929,190	16,750.00	7,686,353	0.69
25	ベトナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP(N)	39,576	25,189.41	4,585,723	25,600.00	4,660,469	0.42
26	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	22	12,800.00	1,295	13,500.00	1,366	0.00
27	ベトナム	株式	ドン	資本財	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	3	79,500.00	1,097	67,000.00	924	0.00
28	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	7	15,000.00	483	15,350.00	494	0.00
29	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	9	11,350.00	469	11,500.00	476	0.00
30	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	6	11,650.00	321	15,200.00	419	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2020年9月30日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	不動産	26.20
株式	食品・飲料・タバコ	18.14
株式	銀行	9.33
株式	小売	7.61
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.45
株式	素材	5.64
株式	エネルギー	5.33
株式	公益事業	3.18
株式	耐久消費財・アパレル	3.13
株式	資本財	2.43
株式	運輸	2.03
株式	各種金融	0.69
株式	自動車・自動車部品	0.00
合計		90.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	フィリピン	174	27.20
	インドネシア	117	18.32
	マレーシア	117	18.30
	タイ	97	15.20
	シンガポール	89	13.88
	小計	596	92.89
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	45	7.11
合計(純資産総額)	-	641	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年9月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘 柄 名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地 通貨)	簿価金額 (円)	時価単価 (現地 通貨)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クーポン(%)	償還日
1	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	44,000,000	105.47	101,169,356	105.23	100,937,805	15.74	4.63	2022/12/4
2	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	31,290,000	108.01	73,680,997	107.64	73,428,427	11.45	5.50	2023/3/8
3	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	2,400,000	105.17	64,241,164	104.53	63,852,347	9.96	3.48	2024/6/14
4	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	7,000,000,000	104.23	52,534,440	103.57	52,201,800	8.14	6.50	2025/6/15
5	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	15,000,000	102.73	51,469,518	102.77	51,489,343	8.03	1.45	2024/12/17
6	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	7,000,000,000	99.02	49,910,007	98.43	49,612,339	7.74	5.50	2026/4/15
7	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	600,000	105.38	48,875,244	105.59	48,972,642	7.64	2.00	2024/2/1
8	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	500,000	103.43	39,975,695	103.55	40,022,075	6.24	1.75	2023/2/1
9	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,500,000	105.03	40,098,974	104.29	39,815,898	6.21	3.76	2023/4/20
10	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	8,000,000	108.45	28,979,806	108.00	28,857,688	4.50	3.63	2023/6/16
11	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	5,000,000	102.42	17,104,657	102.26	17,077,922	2.66	1.88	2022/6/17
12	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	2,000,000,000	109.87	15,821,280	108.48	15,621,120	2.44	8.13	2024/5/15
13	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	500,000	108.86	13,853,195	107.56	13,687,969	2.13	3.96	2025/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別比率

(2020年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	92.89
合計	92.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)運用実績
(2020年9月30日現在)