有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第8期 計算期間(2014年8月29日 ～ 2015年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	731,649,327	736,011,293
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	1,634,156,428	1,463,996,885
第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)	320,678,802	471,276,108
第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)	414,117,761	434,061,511
第14期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)	219,688,594	519,470,057
第15期 計算期間(2021年8月31日 ～ 2022年8月29日)	399,827,305	381,424,692
第16期 計算期間(2022年8月30日 ～ 2023年8月28日)	405,426,980	284,052,800
第17期 計算期間(2023年8月29日 ～ 2024年8月28日)	380,606,447	359,626,721

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
 
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,901	88.41
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	249	11.59
合計(純資産総額)	-	2,150	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2024年9月30日現在)
	国名	種類	通  貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ドン	ソフトウェア・サービス	FPT CORP	248,350	132,500.00 190,758,255	134,200.00 193,205,720	8.99
2	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	325,435	91,500.00 172,619,022	92,500.00 174,505,569	8.12
3	ベトナム	株式	ドン	一般消費財・サービス流通・小売り	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	419,516	69,800.00 169,749,010	67,500.00 164,155,562	7.64
4	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	PHU NHUAN JEWELRY JSC	237,000	103,000.00 141,510,567	99,000.00 136,015,011	6.33
5	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	491,522	40,200.00 114,543,991	40,700.00 115,968,668	5.39
6	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	NAM LONG INVESTMENT CORP	431,049	40,700.00 101,700,795	41,750.00 104,324,526	4.85
7	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	457,503	37,500.00 99,455,433	38,950.00 103,301,043	4.80
8	ベトナム	株式	ドン	一般消費財・サービス流通・小売り	FPT DIGITAL RETAIL JSC	98,981	179,200.00 102,823,679	178,000.00 102,135,128	4.75
9	ベトナム	株式	ドン	金融サービス	SSI SECURITIES CORP	599,584	27,833.37 96,742,907	27,600.00 95,931,761	4.46
10	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	DIGIWORLD CORP	328,458	46,769.23 89,051,937	47,300.00 90,062,559	4.19
11	ベトナム	株式	ドン	運輸	GEMADEPT CORP	193,000	80,300.00 89,841,326	78,500.00 87,827,448	4.09
12	ベトナム	株式	ドン	資本財	PC1 GROUP JSC	484,003	29,000.00 81,367,196	29,150.00 81,788,061	3.80
13	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	165,304	73,500.00 70,432,645	72,000.00 68,995,244	3.21
14	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	VINCOM RETAIL JSC	585,985	20,050.00 68,108,948	19,400.00 65,900,927	3.07
15	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	153,520	57,000.00 50,727,460	58,500.00 52,062,393	2.42
16	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	313,720	26,750.00 48,648,481	28,050.00 51,012,707	2.37
17	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	VINHOMES JSC	175,662	41,400.00 42,158,142	43,400.00 44,194,767	2.06
18	ベトナム	株式	ドン	資本財	IDICO CORP JSC	124,500	61,000.00 44,025,316	58,100.00 41,932,309	1.95
19	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	87,686	76,800.00 39,038,648	75,900.00 38,581,164	1.79
20	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	89,648	73,500.00 38,197,175	71,000.00 36,897,951	1.72
21	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	137,820	49,100.00 39,228,078	44,950.00 35,912,467	1.67
22	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	VINGROUP JSC	65,287	45,100.00 17,068,940	42,500.00 16,084,921	0.75
23	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	62	28,750.00 10,333	28,200.00 10,135	0.00
24	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	11	27,400.00 1,747	27,250.00 1,737	0.00
25	ベトナム	株式	ドン	資本財	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	4	64,200.00 1,488	64,500.00 1,495	0.00
26	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	8	26,100.00 1,210	26,500.00 1,228	0.00
27	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	7	20,800.00 844	20,950.00 850	0.00
28	ベトナム	株式	ドン	運輸	NOIBAI CARGO TERMINAL SER JS	1	101,500.00 588	116,200.00 673	0.00
29	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	KIDO GROUP CORPORATION	2	55,300.00 641	52,000.00 602	0.00
30	ベトナム	株式	ドン	自動車・自動車部品	TMT AUTOMOBILE JSC	7	7,590.00 307	6,910.00 280	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2024年9月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	不動産管理・開発	17.90
株式	一般消費財・サービス流通・小売り	12.39
株式	食品・飲料・タバコ	9.14
株式	ソフトウェア・サービス	8.99
株式	銀行	8.12
株式	エネルギー	7.07
株式	耐久消費財・アパレル	6.33
株式	資本財	5.75
株式	金融サービス	4.46
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.19
株式	運輸	4.09
株式	素材	0.00
株式	自動車・自動車部品	0.00
合計		88.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

(2024年9月30日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	買  建
	ドン	29,030,000	28,985,000	1.35

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
 
 
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	214	22.91
	フィリピン	195	20.83
	タイ	187	20.05
	マレーシア	171	18.26
	シンガポール	134	14.33
	小計	900	96.39
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	34	3.61
合計(純資産総額)	-	934	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年9月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘  柄  名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	シンガ ポール	シンガポ ールドル	国債 証券	SINGAPORE GOV'T	1,200,000	99.51 133,117,474	100.10 133,897,764	14.33	2.63	2032.8.1
2	タイ	バーツ	国債 証券	THAILAND GOVT	21,000,000	97.26 90,077,917	97.91 90,679,004	9.71	2.00	2031.12.17
3	インド ネシア	ルピア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	8,500,000,000	100.12 80,852,552	100.61 81,243,382	8.70	6.38	2028.8.15
4	マレー シア	リンギッ ト	国債 証券	MALAYSIA GOVT	2,200,000	100.38 76,699,723	100.60 76,866,747	8.23	3.84	2033.4.15
5	フィリ ピン	フィリピ ンペソ	国債 証券	PHILIPPINE GOV'T	29,000,000	100.52 74,182,674	101.98 75,260,102	8.06	6.13	2028.8.22
6	フィリ ピン	フィリピ ンペソ	国債 証券	PHILIPPINE GOV'T	27,000,000	101.03 69,417,796	102.83 70,654,245	7.56	6.25	2029.2.28
7	マレー シア	リンギッ ト	国債 証券	MALAYSIA GOVT	1,700,000	98.81 58,339,743	99.00 58,450,189	6.26	3.58	2032.7.15
8	インド ネシア	ルピア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	6,000,000,000	98.53 56,163,810	99.64 56,799,360	6.08	6.38	2032.4.15
9	マレー シア	リンギッ ト	国債 証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	101.63 35,296,883	101.54 35,265,392	3.78	3.90	2027.11.16
10	フィリ ピン	フィリピ ンペソ	国債 証券	PHILIPPINE GOV'T	13,000,000	101.60 33,612,007	103.67 34,297,010	3.67	6.38	2030.7.27
11	インド ネシア	ルピア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	3,000,000,000	106.84 30,450,255	107.96 30,768,885	3.29	8.25	2029.5.15
12	タイ	バーツ	国債 証券	THAILAND GOVT	7,000,000	96.80 29,884,662	96.95 29,928,651	3.20	1.00	2027.6.17
13	インド ネシア	ルピア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	3,000,000,000	99.73 28,423,335	100.76 28,717,170	3.07	6.50	2031.2.15
14	タイ	バーツ	国債 証券	THAILAND GOVT	5,000,000	101.59 22,401,446	101.66 22,417,077	2.40	2.65	2028.6.17
15	タイ	バーツ	国債 証券	THAILAND GOVT	5,000,000	99.87 22,021,976	99.96 22,042,355	2.36	2.13	2026.12.17
16	インド ネシア	ルピア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	1,700,000,000	101.17 16,339,429	101.91 16,459,048	1.76	6.75	2035.7.15
17	タイ	バーツ	国債 証券	THAILAND GOVT	3,000,000	98.98 13,095,462	99.15 13,118,094	1.40	0.95	2025.6.17
18	タイ	バーツ	国債 証券	THAILAND GOVT	2,000,000	102.43 9,034,702	102.87 9,073,267	0.97	2.80	2034.6.17
19	フィリ ピン	フィリピ ンペソ	国債 証券	PHILIPPINE GOV'T	3,000,000	103.92 7,933,757	106.21 8,107,997	0.87	6.63	2033.8.17
20	フィリ ピン	フィリピ ンペソ	国債 証券	PHILIPPINE GOV'T	2,500,000	97.50 6,202,716	98.81 6,285,876	0.67	4.88	2027.3.4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	96.39
合計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。