有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成19年8月28日 ～ 平成20年8月28日)	14,499,227,445	3,035,422,512
第2期 計算期間(平成20年8月29日 ～ 平成21年8月28日)	86,456,318	5,969,532,782
第3期 計算期間(平成21年8月29日 ～ 平成22年8月30日)	2,219,871,315	2,215,910,443
第4期 計算期間(平成22年8月31日 ～ 平成23年8月29日)	400,992,108	2,127,746,898
第5期 計算期間(平成23年8月30日 ～ 平成24年8月28日)	1,126,408,363	1,410,520,500
第6期 計算期間(平成24年8月29日 ～ 平成25年8月28日)	4,215,127,977	4,573,325,747
第7期 計算期間(平成25年8月29日 ～ 平成26年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213
第8期 計算期間(平成26年8月29日 ～ 平成27年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,033	69.50
オプション証券等	アメリカ	266	17.93
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	187	12.57
合計(純資産総額)	-	1,486	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年9月30日現在)
	国名	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	620,530	41,898.83 137,797,256	42,800.00 140,761,025	9.47
2	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINGROUP JSC	518,702	41,208.29 113,286,573	41,600.00 114,363,416	7.70
3	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	239,100	78,338.18 99,272,497	73,500.00 93,141,405	6.27
4	アメリカ	オプション証券等	US ドル	-	CITIGRP-CW15 BINH MINH PLAS	159,718	4.41 84,494,591	4.85 92,924,890	6.25
5	アメリカ	オプション証券等	US ドル	-	CITIGRP-CW15 VIETNAM DAIRY	147,168	4.43 78,208,430	4.45 78,561,516	5.29
6	ベトナム	株式	ドン	各種金融	SAIGON SECURITIES INC	604,292	24,200.00 77,506,501	23,500.00 75,264,568	5.06
7	アメリカ	オプション証券等	US ドル	-	CITI-CW15 HO CHININH C	375,347	1.68 75,644,731	1.61 72,492,868	4.88
8	ベトナム	株式	ドン	素材	HATIEN 1 CEMENT JSC	586,920	22,300.00 69,368,074	22,300.00 69,368,074	4.67
9	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	FPT CORP	282,847	44,300.00 66,409,647	44,500.00 66,709,464	4.49
10	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO	482,809	24,200.61 61,926,657	24,900.00 63,716,303	4.29
11	ベトナム	株式	ドン	小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	176,422	63,500.00 59,374,824	60,500.00 56,569,714	3.81
12	ベトナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	448,640	19,500.56 46,368,295	20,500.00 48,744,736	3.28
13	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	228,480	37,051.48 44,867,276	36,700.00 44,441,644	2.99
14	ベトナム	株式	ドン	運輸	NOIBAI CARGO TERMINAL SER JS	64,021	112,910.54 38,311,824	127,000.00 43,092,535	2.90
15	ベトナム	株式	ドン	素材	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	217,030	30,900.00 35,543,003	31,000.00 35,658,029	2.40
16	ベトナム	株式	ドン	自動車・自動車部品	TMT AUTOMOBILE JSC	124,500	36,673.90 24,199,273	42,300.00 27,911,655	1.88
17	ベトナム	株式	ドン	不動産	DAT XANH REAL ESTATE SERVICE	291,260	16,100.00 24,853,215	17,800.00 27,477,468	1.85
18	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	236,300	20,500.00 25,673,995	21,000.00 26,300,190	1.77
19	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA PHAT GROUP JSC	164,305	31,300.00 27,256,556	30,100.00 26,211,576	1.76
20	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	141,979	35,400.00 26,638,099	34,200.00 25,735,113	1.73
21	アメリカ	オプション証券等	US ドル	-	CITIGRP-CW15 HAU GIANG PHAR	64,599	3.16 24,487,775	2.89 22,395,465	1.51
22	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	84,180	44,400.00 19,809,237	45,700.00 20,389,237	1.37
23	ベトナム	株式	ドン	不動産	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	300,330	12,500.00 19,896,862	12,600.00 20,056,037	1.35
24	ベトナム	株式	ドン	各種金融	SAIGON SECURITIES INC(N)	55,507	24,100.00 7,089,909	23,500.00 6,913,396	0.47
25	ベトナム	株式	ドン	各種金融	HAGL JSC	4	15,100.00 320	14,800.00 313	0.00
26	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	KINH DO CORP	2	25,500.00 270	24,600.00 260	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成27年9月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	不動産	14.17
株式	銀行	9.47
株式	食品・飲料・タバコ	9.26
株式	素材	8.83
株式	公益事業	5.66
株式	各種金融	5.53
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49
株式	小売	3.81
株式	エネルギー	3.50
株式	運輸	2.90
株式	自動車・自動車部品	1.88
	小計	69.50
オプション証券等		17.93
合計		87.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	フィリピン	209	22.08
	シンガポール	176	18.60
	インドネシア	163	17.21
	タイ	161	16.94
	マレーシア	138	14.54
	小計	847	89.37
特殊債券	シンガポール	42	4.42
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	60	6.21
合計(純資産総額)	-	949	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成27年9月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘  柄  名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	32,000,000	106.46 112,425,244	106.23 112,179,513	11.83	3.63	H35.6.16
2	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	14,000,000,000	96.14 110,377,789	90.92 104,382,703	11.00	8.75	H43.5.15
3	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	23,000,000	100.58 59,223,329	99.62 58,659,200	6.18	2.88	H29.5.22
4	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	600,000	98.11 49,503,026	99.77 50,341,487	5.31	2.88	H42.9.1
5	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	600,000	97.35 49,117,978	98.04 49,467,069	5.22	2.38	H37.6.1
6	シンガポール	シンガポールドル	特殊債券	HOUSING & DEV	500,000	99.88 41,994,966	99.68 41,910,540	4.42	2.22	H31.5.28
7	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,500,000	99.10 40,105,770	99.40 40,227,180	4.24	3.58	H30.9.28
8	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,400,000	98.15 37,075,257	98.63 37,256,374	3.93	3.66	H32.10.15
9	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	5,000,000,000	92.60 37,966,000	90.63 37,161,416	3.92	5.25	H30.5.15
10	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,200,000	96.17 31,139,074	96.28 31,173,263	3.29	3.96	H37.9.15
11	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,100,000	97.50 28,936,050	98.60 29,262,508	3.08	4.18	H36.7.15
12	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	10,000,000	104.15 26,663,756	102.57 26,259,097	2.77	4.13	H36.8.20
13	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	10,000,000	102.32 26,196,352	102.07 26,132,275	2.75	3.88	H31.11.22
14	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	300,000	98.96 24,965,648	100.50 25,353,135	2.67	2.88	H41.7.1
15	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	7,000,000	103.11 23,819,010	102.96 23,785,353	2.51	3.25	H29.6.16
16	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	7,000,000	115.72 20,737,920	115.01 20,610,723	2.17	6.38	H34.1.19
17	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	8,000,000	100.18 20,517,232	100.07 20,496,035	2.16	3.50	H33.3.20
18	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	5,000,000	106.15 17,515,257	106.07 17,501,715	1.85	3.65	H33.12.17
19	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	200,000	100.49 16,902,090	101.85 17,129,133	1.81	2.75	H35.7.1
20	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	4,000,000	148.00 15,156,029	144.86 14,834,114	1.56	8.00	H43.7.19
21	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	2,000,000,000	91.27 14,969,313	85.37 14,000,844	1.48	8.25	H48.5.15
22	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	5,000,000	99.79 12,773,524	98.84 12,651,520	1.33	3.63	H37.9.9
23	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	5,000,000	97.71 12,506,905	97.53 12,484,787	1.32	2.13	H30.5.23
24	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	4,000,000	99.91 10,231,091	99.60 10,199,562	1.08	3.38	H32.8.20
25	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	104.67 8,801,700	106.65 8,968,703	0.95	3.38	H45.9.1
26	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	99.60 8,375,364	100.00 8,409,000	0.89	2.25	H33.6.1
27	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	99.83 8,395,411	99.59 8,374,792	0.88	2.00	H32.7.1
28	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	98.90 8,316,501	99.30 8,350,137	0.88	1.63	H31.10.1
29	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	1,000,000,000	98.47 8,074,597	94.10 7,716,421	0.81	8.25	H33.7.15
30	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	2,000,000	109.84 7,249,677	108.98 7,192,719	0.76	3.85	H37.12.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	89.37
特殊債券	4.42
合計	93.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。