有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第2期 計算期間(2008年8月29日 ～ 2009年8月28日)	86,456,318	5,969,532,782
第3期 計算期間(2009年8月29日 ～ 2010年8月30日)	2,219,871,315	2,215,910,443
第4期 計算期間(2010年8月31日 ～ 2011年8月29日)	400,992,108	2,127,746,898
第5期 計算期間(2011年8月30日 ～ 2012年8月28日)	1,126,408,363	1,410,520,500
第6期 計算期間(2012年8月29日 ～ 2013年8月28日)	4,215,127,977	4,573,325,747
第7期 計算期間(2013年8月29日 ～ 2014年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213
第8期 計算期間(2014年8月29日 ～ 2015年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	731,649,327	736,011,293
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	1,634,156,428	1,463,996,885

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年9月28現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,069	84.02
オプション証券等	アメリカ	29	2.31
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	174	13.67
合計(純資産総額)	-	1,272	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2018年9月28日現在)
	国名	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ドン	小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	152,244	123,400.00 92,055,857	128,000.00 95,487,436	7.51
2	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	126,120	133,583.33 82,552,896	138,500.00 85,591,338	6.73
3	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	241,602	63,100.00 74,700,922	63,400.00 75,056,077	5.90
4	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	173,520	68,800.00 58,497,062	72,100.00 61,302,880	4.82
5	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	132,595	91,200.00 59,254,053	92,500.00 60,098,683	4.72
6	ベトナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	382,105	30,300.00 56,731,129	32,000.00 59,914,064	4.71
7	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	FPT CORP	244,301	44,400.00 53,150,125	46,200.00 55,304,860	4.35
8	ベトナム	株式	ドン	不動産	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	324,188	28,904.81 45,915,904	34,400.00 54,645,128	4.30
9	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINCOM RETAIL JSC	264,200	40,500.00 52,430,490	41,000.00 53,077,780	4.17
10	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	45,180	219,000.00 48,482,658	220,000.00 48,704,040	3.83
11	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	96,590	72,700.00 34,408,255	97,000.00 45,909,227	3.61
12	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINGROUP JSC	90,609	104,200.00 46,263,143	98,600.00 43,776,832	3.44
13	ベトナム	株式	ドン	不動産	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	612,550	12,450.00 37,368,612	12,900.00 38,719,285	3.04
14	ベトナム	株式	ドン	資本財	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	229,567	25,100.00 28,234,445	28,500.00 32,059,031	2.52
15	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA PHAT GROUP JSC	157,327	38,950.00 30,026,644	41,550.00 32,030,990	2.52
16	アメリカ	オプション証券等	USドル	-	CITI-CW19 VINHOMES JSC	58,070	4.78 31,567,674	4.45 29,376,811	2.31
17	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	244,600	20,600.00 24,689,924	23,900.00 28,645,106	2.25
18	ベトナム	株式	ドン	小売	FPT DIGITAL RETAIL JSC	72,097	74,700.00 26,389,664	74,500.00 26,319,009	2.07
19	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO	200,867	26,400.00 25,984,155	26,350.00 25,934,942	2.04
20	ベトナム	株式	ドン	各種金融	SAIGON SECURITIES INC	151,279	30,850.00 22,868,090	33,600.00 24,906,574	1.96
21	ベトナム	株式	ドン	各種金融	HO CHI MINH CITY SECURITIES	73,240	61,300.00 21,999,098	68,200.00 24,475,343	1.92
22	ベトナム	株式	ドン	メディア・娯楽	YEAH1 GROUP CORP	20,000	181,000.00 17,738,000	222,000.00 21,756,000	1.71
23	ベトナム	株式	ドン	各種金融	VIET CAPITAL SECURITIES JSC	65,880	60,500.00 19,530,126	64,100.00 20,692,249	1.63
24	ベトナム	株式	ドン	運輸	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	152,020	26,800.00 19,963,266	26,500.00 19,739,797	1.55
25	ベトナム	株式	ドン	銀行	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	153,078	25,300.00 18,977,079	26,250.00 19,689,657	1.55
26	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	PHU NHUAN JEWELRY JSC	30,000	103,000.00 15,141,000	102,800.00 15,111,600	1.19
27	ベトナム	株式	ドン	資本財	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	3	161,800.00 2,378	168,300.00 2,474	0.00
28	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	9	15,200.00 670	20,900.00 921	0.00
29	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	7	14,150.00 485	19,000.00 651	0.00
30	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	6	11,000.00 323	12,650.00 371	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2018年9月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	不動産	19.66
株式	食品・飲料・タバコ	18.89
株式	小売	9.57
株式	銀行	7.45
株式	エネルギー	7.07
株式	各種金融	5.51
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.35
株式	素材	2.52
株式	資本財	2.52
株式	公益事業	2.04
株式	メディア	1.71
株式	運輸	1.55
株式	耐久消費財・アパレル	1.19
株式	自動車・自動車部品	0.00
	小計	84.02
オプション証券等		2.31
合計		86.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年9月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	266	33.15
	タイ	179	22.29
	インドネシア	143	17.84
	シンガポール	73	9.10
	フィリピン	49	6.13
	小計	710	88.51
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	92	11.49
合計(純資産総額)	-	802	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年9月28日現在)
	国名	通貨	種類	銘  柄  名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	マレー シア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	3,000,000	101.61 83,494,646	101.45 83,363,576	10.40	4.16	2021.7.15
2	マレー シア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	3,000,000	100.02 82,188,578	99.91 82,101,474	10.24	3.80	2023.8.17
3	インド ネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	11,800,000,000	91.62 82,167,541	90.75 81,384,600	10.15	5.63	2023.5.15
4	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	19,000,000	106.15 70,791,788	105.88 70,613,779	8.81	3.63	2023.6.16
5	シンガ ポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	800,000	97.87 64,993,509	97.60 64,814,208	8.08	1.25	2021.10.1
6	インド ネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	8,000,000,000	103.06 62,660,480	101.41 61,658,429	7.69	8.25	2021.7.15
7	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	15,000,000	98.93 52,091,650	98.84 52,042,243	6.49	1.88	2022.6.17
8	フィリ ピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	25,000,000	96.54 50,684,270	93.63 49,156,296	6.13	3.50	2021.3.20
9	マレー シア	リンギット	国債証券	MALAYSIA INVEST	1,500,000	99.52 40,889,107	99.41 40,844,797	5.09	3.70	2022.11.15
10	マレー シア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,200,000	99.42 32,677,700	99.79 32,799,827	4.09	3.96	2025.9.15
11	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	8,000,000	105.23 29,551,153	104.74 29,412,151	3.67	3.65	2021.12.17
12	マレー シア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	97.31 26,653,209	97.27 26,644,170	3.32	3.73	2028.6.15
13	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	7,000,000	108.77 26,725,234	108.40 26,634,732	3.32	3.85	2025.12.12
14	シンガ ポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	98.95 8,213,839	97.82 8,120,038	1.01	2.13	2026.6.1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(2018年9月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	88.51
合計	88.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。