有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	731,649,327	736,011,293
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	1,634,156,428	1,463,996,885
第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)	320,678,802	471,276,108
第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)	414,117,761	434,061,511
第14期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)	219,688,594	519,470,057
第15期 計算期間(2021年8月31日 ～ 2022年8月29日)	399,827,305	381,424,692
第16期 計算期間(2022年8月30日 ～ 2023年8月28日)	405,426,980	284,052,800
第17期 計算期間(2023年8月29日 ～ 2024年8月28日)	380,606,447	359,626,721
第18期 計算期間(2024年8月29日 ～ 2025年8月28日)	121,818,931	460,851,590

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,046	91.36
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	99	8.64
合計(純資産総額)	-	1,145	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2025年9月30日現在)
	国名	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	233,091	69,100.00 90,728,410	62,600.00 82,193,900	7.18
2	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	PHU NHUAN JEWELRY JSC	141,300	85,300.00 67,893,929	83,500.00 66,461,232	5.80
3	ベトナム	株式	ドン	ソフトウェア・サービス	FPT CORP	120,767	105,000.00 71,429,453	95,500.00 64,966,788	5.67
4	ベトナム	株式	ドン	一般消費財・サービス流通・小売り	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	137,716	75,000.00 58,181,567	77,000.00 59,733,075	5.22
5	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	NAM LONG INVESTMENT CORP	243,149	43,900.00 60,128,000	41,800.00 57,251,717	5.00
6	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	294,140	36,000.00 59,648,062	34,250.00 56,748,503	4.95
7	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	VINHOMES JSC	98,662	104,600.00 58,132,814	101,900.00 56,632,254	4.94
8	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	VINCOM RETAIL JSC	329,685	30,600.00 56,827,737	30,000.00 55,713,468	4.86
9	ベトナム	株式	ドン	銀行	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	236,100	38,950.00 51,801,603	38,750.00 51,535,612	4.50
10	ベトナム	株式	ドン	金融サービス	SSI SECURITIES CORP	242,549	40,250.00 54,992,710	37,550.00 51,303,758	4.48
11	ベトナム	株式	ドン	運輸	GEMADEPT CORP	125,033	66,000.00 46,484,518	69,800.00 49,160,900	4.29
12	ベトナム	株式	ドン	資本財	PC1 GROUP JSC	331,603	26,600.00 49,686,663	25,700.00 48,005,536	4.19
13	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	DIGIWORLD CORP	195,758	41,550.00 45,817,385	41,000.00 45,210,897	3.95
14	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	223,422	34,400.00 43,293,642	33,700.00 42,412,667	3.70
15	ベトナム	株式	ドン	一般消費財・サービス流通・小売り	FPT DIGITAL RETAIL JSC	54,176	131,000.00 39,977,716	128,900.00 39,336,852	3.43
16	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	84,986	82,200.00 39,351,288	81,800.00 39,159,798	3.42
17	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	VINGROUP JSC	38,987	132,000.00 28,989,017	172,800.00 37,949,259	3.31
18	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA PHAT GROUP JSC	206,200	29,061.30 33,755,419	28,600.00 33,219,603	2.90
19	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	136,120	39,300.00 30,133,823	37,300.00 28,600,295	2.50
20	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	110,520	46,000.00 28,637,721	45,500.00 28,326,441	2.47
21	ベトナム	株式	ドン	資本財	IDICO CORP JSC	88,775	44,100.00 22,053,067	39,300.00 19,652,733	1.72
22	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	53,548	60,500.00 18,248,970	60,300.00 18,188,643	1.59
23	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	46,604	56,200.00 14,753,642	55,500.00 14,569,878	1.27
24	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	81	17,900.00 8,167	18,500.00 8,441	0.00
25	ベトナム	株式	ドン	資本財	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	4	76,000.00 1,712	80,600.00 1,816	0.00
26	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	11	21,400.00 1,326	22,650.00 1,403	0.00
27	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	8	26,050.00 1,173	25,300.00 1,140	0.00
28	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	7	18,300.00 721	19,050.00 751	0.00
29	ベトナム	株式	ドン	運輸	NOIBAI CARGO TERMINAL SER JS	1	106,500.00 599	105,400.00 593	0.00
30	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	KIDO GROUP CORPORATION	2	53,900.00 607	51,200.00 576	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2025年9月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	不動産管理・開発	25.57
株式	銀行	11.68
株式	食品・飲料・タバコ	8.75
株式	一般消費財・サービス流通・小売り	8.65
株式	資本財	5.91
株式	耐久消費財・アパレル	5.80
株式	ソフトウェア・サービス	5.67
株式	金融サービス	4.48
株式	運輸	4.29
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.95
株式	エネルギー	3.70
株式	素材	2.90
株式	自動車・自動車部品	0.00
合計		91.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	フィリピン	156	21.53
	シンガポール	148	20.40
	マレーシア	140	19.34
	インドネシア	140	19.24
	タイ	109	15.02
	小計	693	95.53
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	32	4.47
合計(純資産総額)	-	725	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年9月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘柄名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	700,000	106.00 85,574,860	105.20 84,929,012	11.71	2.63	2032.8.1
2	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	2,200,000	103.32 80,235,268	102.68 79,741,000	10.99	3.84	2033.4.15
3	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	27,000,000	101.81 70,387,325	101.53 70,195,508	9.68	6.25	2029.2.28
4	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	7,000,000,000	102.24 64,416,870	103.28 65,068,920	8.97	6.38	2028.8.15
5	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,700,000	101.87 61,130,999	100.97 60,588,710	8.35	3.58	2032.7.15
6	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	12,000,000	104.77 57,961,900	104.34 57,722,564	7.96	2.00	2031.12.17
7	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	400,000	100.32 46,281,929	98.97 45,656,840	6.29	1.63	2031.7.1
8	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	4,800,000,000	103.02 44,507,232	103.99 44,924,976	6.19	6.50	2031.2.15
9	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	17,000,000	101.23 44,066,499	101.19 44,049,370	6.07	6.13	2028.8.22
10	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	13,000,000	102.69 34,184,849	102.10 33,987,663	4.69	6.38	2030.7.27
11	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	7,000,000	104.17 33,618,498	103.84 33,509,681	4.62	2.65	2028.6.17
12	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	3,000,000,000	108.58 29,317,680	109.46 29,554,200	4.07	8.25	2029.5.15
13	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	150,000	100.53 17,391,686	100.46 17,379,077	2.40	2.13	2026.6.1
14	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	2,000,000	112.52 10,374,376	111.26 10,258,612	1.41	2.80	2034.6.17
15	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	3,000,000	104.39 8,019,110	103.79 7,972,807	1.10	6.63	2033.8.17
16	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	1,500,000	109.88 7,598,417	108.42 7,497,394	1.03	2.41	2035.3.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	95.53
合計	95.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。