有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成19年8月28日 ～ 平成20年8月28日)	14,499,227,445	3,035,422,512
第2期 計算期間(平成20年8月29日 ～ 平成21年8月28日)	86,456,318	5,969,532,782
第3期 計算期間(平成21年8月29日 ～ 平成22年8月30日)	2,219,871,315	2,215,910,443
第4期 計算期間(平成22年8月31日 ～ 平成23年8月29日)	400,992,108	2,127,746,898
第5期 計算期間(平成23年8月30日 ～ 平成24年8月28日)	1,126,408,363	1,410,520,500
第6期 計算期間(平成24年8月29日 ～ 平成25年8月28日)	4,215,127,977	4,573,325,747
第7期 計算期間(平成25年8月29日 ～ 平成26年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213
第8期 計算期間(平成26年8月29日 ～ 平成27年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742
第9期 計算期間(平成27年8月29日 ～ 平成28年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	727	73.42
オプション証券等	アメリカ	157	15.86
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	106	10.72
合計(純資産総額)	-	990	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年9月30日現在)
	国名	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ドン	小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	106,122	143,000.00 68,289,507	138,600.00 66,188,291	6.69
2	アメリカ	オプション証券等	US ドル	-	CITI-CW17 VIETNAM DAIRY	99,097	6.55 65,635,510	6.28 62,929,924	6.36
3	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	336,042	42,592.59 64,408,049	38,300.00 57,916,838	5.85
4	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINGROUP JSC	283,799	39,183.73 50,041,367	44,950.00 57,405,442	5.80
5	ベトナム	株式	ドン	資本財	COTEC CONSTRUCTION JSC	48,310	227,000.00 49,348,665	260,000.00 56,522,700	5.71
6	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO	325,177	35,000.00 51,215,377	38,500.00 56,336,915	5.69
7	アメリカ	オプション証券等	US ドル	-	CITI-CW17 BINH MINH PLA	59,718	7.17 43,297,365	8.69 52,476,165	5.30
8	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	170,030	63,000.00 48,203,505	68,200.00 52,182,207	5.27
9	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	FPT CORP	229,605	43,000.00 44,428,567	47,350.00 48,923,085	4.94
10	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA PHAT GROUP JSC	216,021	42,600.00 41,411,225	46,400.00 45,105,184	4.56
11	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	206,445	42,300.00 39,296,805	42,000.00 39,018,105	3.94
12	ベトナム	株式	ドン	素材	HATIEN 1 CEMENT JSC	286,510	27,600.00 35,584,542	28,400.00 36,615,978	3.70
13	ベトナム	株式	ドン	各種金融	SAIGON SECURITIES INC	360,229	21,700.00 35,176,361	22,300.00 36,148,980	3.65
14	ベトナム	株式	ドン	不動産	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	378,150	18,200.00 30,970,485	19,250.00 32,757,243	3.31
15	ベトナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	323,920	21,400.00 31,193,496	22,300.00 32,505,372	3.28
16	ベトナム	株式	ドン	運輸	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	242,960	28,000.00 30,612,960	29,250.00 31,979,610	3.23
17	ベトナム	株式	ドン	不動産	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	261,180	26,200.00 30,793,122	27,200.00 31,968,432	3.23
18	アメリカ	オプション証券等	US ドル	-	CITI-CW17 DHG PHARMACEU	44,599	4.33 19,527,654	4.94 22,278,663	2.25
19	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	71,780	53,500.00 17,281,035	60,600.00 19,574,406	1.98
20	アメリカ	オプション証券等	US ドル	-	CITI-CW17 HO CHI MINH CITY	142,294	1.31 18,849,287	1.34 19,280,950	1.95
21	ベトナム	株式	ドン	自動車・自動車部品	TMT AUTOMOBILE JSC	143,797	24,454.63 15,824,261	21,650.00 14,009,422	1.42
22	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	18,060	146,000.00 11,865,420	140,000.00 11,377,800	1.15
23	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	9	26,300.00 1,065	27,150.00 1,099	0.00
24	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	7	20,500.00 645	18,800.00 592	0.00
25	ベトナム	株式	ドン	運輸	NOIBAI CARGO TERMINAL SER JS	1	102,000.00 459	100,000.00 450	0.00
26	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	KIDO GROUP CORPORATION	2	37,900.00 341	38,200.00 343	0.00
27	ベトナム	株式	ドン	各種金融	HAGL JSC	4	6,400.00 115	5,250.00 94	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年9月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	不動産	15.63
株式	素材	12.20
株式	食品・飲料・タバコ	8.40
株式	小売	6.69
株式	銀行	5.85
株式	資本財	5.71
株式	公益事業	5.69
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.94
株式	各種金融	3.65
株式	運輸	3.23
株式	自動車・自動車部品	1.42
株式	エネルギー	0.00
株式	耐久消費財・アパレル	0.00
	小計	73.42
オプション証券等		15.86
合計		89.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	169	27.67
	マレーシア	140	22.91
	タイ	89	14.62
	フィリピン	71	11.66
	シンガポール	41	6.69
	小計	511	83.54
特殊債券	シンガポール	38	6.17
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	63	10.29
合計(純資産総額)	-	612	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年9月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘柄名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	8,000,000,000	112.57 70,246,800	112.37 70,124,308	11.46	8.75	H43.5.15
2	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	6,000,000,000	103.25 48,321,000	103.35 48,367,800	7.90	7.88	H31.4.15
3	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	5,000,000,000	108.69 42,389,841	109.14 42,565,029	6.95	8.25	H48.5.15
4	シンガポール	シンガポールドル	特殊債券	HOUSING & DEV	500,000	102.09 37,779,958	101.98 37,739,512	6.17	2.22	H31.5.28
5	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000	101.17 37,046,581	100.76 36,895,287	6.03	3.70	H34.11.15
6	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	10,000,000	109.59 31,892,115	109.18 31,772,223	5.19	3.65	H33.12.17
7	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,200,000	102.15 29,923,476	102.33 29,975,558	4.90	3.96	H37.9.15
8	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	9,000,000	111.03 29,080,511	110.56 28,957,052	4.73	3.63	H35.6.16
9	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000	105.20 25,679,320	105.20 25,679,954	4.20	4.39	H35.7.7
10	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	101.93 24,882,919	101.78 24,845,767	4.06	3.58	H30.9.28
11	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	300,000	110.10 24,445,503	109.20 24,245,676	3.96	2.88	H41.7.1
12	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	10,000,000	100.59 21,024,292	100.54 21,014,155	3.43	2.88	H29.5.22
13	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	10,000,000	101.87 21,291,352	100.01 20,903,657	3.42	3.63	H37.9.9
14	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	8,000,000	102.54 17,145,022	102.28 17,102,720	2.79	3.50	H33.3.20
15	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	5,000,000	106.25 15,460,669	105.99 15,422,243	2.52	3.88	H31.6.13
16	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	4,000,000	115.21 13,410,828	114.58 13,337,926	2.18	3.85	H37.12.12
17	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	500,000	104.44 12,747,219	103.92 12,683,948	2.07	4.16	H33.7.15
18	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	4,000,000	151.85 12,695,328	147.39 12,322,614	2.01	8.00	H43.7.19
19	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	400,000	104.00 10,154,560	103.94 10,149,287	1.66	4.07	H38.9.30
20	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	115.95 8,581,459	114.75 8,492,647	1.39	3.50	H39.3.1
21	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	1,000,000,000	106.22 8,285,628	106.02 8,269,645	1.35	8.25	H33.7.15
22	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	112.00 8,289,120	110.50 8,178,105	1.34	2.75	H54.4.1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	83.54
特殊債券	6.17
合計	89.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。