有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年9月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インドシナ地域株式マザーファンド	603,040,848	1.7888	1,078,773,107	1.8790	1,133,113,753	58.11
2	日本	親投資信託受益証券	ASEAN地域債券マザーファンド	549,381,018	1.2454	684,232,879	1.2776	701,889,188	36.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2019年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	94.11
合計	94.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。