有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年9月29日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	インドシナ地域株式 マザーファンド	802,675,530	1.5453 1,240,388,963	1.6238 1,303,384,525	57.25
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域債券 マザーファンド	675,595,821	1.2026 812,503,086	1.2412 838,549,533	36.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成29年9月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	94.08
合計	94.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。