有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年9月30日現在)
	国名	種 類	銘 柄 名	数 量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インドシナ地域株式マザーファンド	593,398,686	1.6324	968,664,015	1.6886	1,002,013,021	58.53
2	日本	親投資信託受益証券	ASEAN地域債券マザーファンド	484,932,106	1.3363	648,014,773	1.3221	641,128,737	37.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2020年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	95.98
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。