有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年9月30日現在)
	国名	種 類	銘 柄 名	数 量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インドシナ地域株式マザーファンド	453,137,925	2.5800	1,169,095,847	2.7749	1,257,412,428	66.31
2	日本	親投資信託受益証券	ASEAN地域債券マザーファンド	373,848,382	1.3907	519,942,980	1.4064	525,780,364	27.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2021年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	94.04
合計	94.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。