有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年9月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	インドシナ地域株式 マザーファンド	1,184,706,326	1.2324 1,460,036,306	1.2773 1,513,225,390	59.59
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域債券 マザーファンド	766,243,158	1.1398 873,370,399	1.1586 887,769,322	34.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	94.56
合計	94.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。