有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年9月28日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	インドシナ地域株式 マザーファンド	654,914,047	1.8201 1,192,027,295	1.9426 1,272,236,027	58.80
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域債券 マザーファンド	649,225,795	1.2245 795,032,130	1.2348 801,664,011	37.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(2018年9月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	95.85
合計	95.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。