有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年9月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	インドシナ地域株式 マザーファンド	749,887,832	1.2848 963,455,887	1.3197 989,626,971	59.16
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域債券 マザーファンド	552,455,562	1.1256 621,843,981	1.1078 612,010,271	36.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	95.75
合計	95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。