有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
 

(2022年9月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インドシナ地域株式マザーファンド	396,914,679	3.5670	1,415,816,621	3.2445	1,287,789,676	59.16
2	日本	親投資信託受益証券	ASEAN地域債券マザーファンド	471,145,805	1.6272	766,648,483	1.6081	757,649,569	34.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2022年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	93.96
合計	93.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。