有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
 

(2023年9月29日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資 信託受 益証券	インドシナ地域 株式マザーファ ンド	395,522,183	3.5686	1,411,497,418	3.6541	1,445,277,608	59.14
2	日本	親投資 信託受 益証券	ASEAN地域 債券マザーファ ンド	482,446,751	1.7584	848,345,153	1.7657	851,856,228	34.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年9月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	94.00
合計	94.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。