有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月 8日現在 | 当期 平成26年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,869,333 | 7,723,685 |
| 親投資信託受益証券 | 878,395,903 | 775,994,543 |
| 未収入金 | 4,906,400 | 5,648,892 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 890,171,644 | 789,367,130 |
| 資産合計 | 890,171,644 | 789,367,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,945,097 | 2,561,762 |
| 未払解約金 | 1,657,943 | 2,866,500 |
| 未払受託者報酬 | 238,070 | 205,554 |
| 未払委託者報酬 | 4,127,186 | 3,563,384 |
| その他未払費用 | 996,642 | 428,484 |
| 流動負債合計 | 9,964,938 | 9,625,684 |
| 負債合計 | 9,964,938 | 9,625,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,548,996 | 1,280,881,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △592,342,290 | △501,139,687 |
| (分配準備積立金) | 6,754,076 | 6,628,334 |
| 元本等合計 | 880,206,706 | 779,741,446 |
| 純資産合計 | 880,206,706 | 779,741,446 |
| 負債純資産合計 | 890,171,644 | 789,367,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
