有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月 8日現在 | 当期 平成29年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,053,667 | 9,357,935 |
| 親投資信託受益証券 | 346,795,076 | 311,720,220 |
| 未収入金 | 990,017 | 1,421,858 |
| 流動資産合計 | 358,838,760 | 322,500,013 |
| 資産合計 | 358,838,760 | 322,500,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,250,669 | 1,015,971 |
| 未払解約金 | - | 128,248 |
| 未払受託者報酬 | 87,650 | 82,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,519,809 | 1,428,104 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 386,826 | 169,673 |
| 流動負債合計 | 3,244,962 | 2,824,365 |
| 負債合計 | 3,244,962 | 2,824,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,334,919 | 507,985,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,741,121 | △188,310,286 |
| (分配準備積立金) | 4,976,196 | 3,226,545 |
| 元本等合計 | 355,593,798 | 319,675,648 |
| 純資産合計 | 355,593,798 | 319,675,648 |
| 負債純資産合計 | 358,838,760 | 322,500,013 |
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