有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月10日現在 | 当期 平成26年 8月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,723,685 | 20,605,553 |
| 親投資信託受益証券 | 775,994,543 | 636,620,114 |
| 未収入金 | 5,648,892 | 4,250,698 |
| 未収利息 | 10 | 31 |
| 流動資産合計 | 789,367,130 | 661,476,396 |
| 資産合計 | 789,367,130 | 661,476,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,561,762 | 2,022,936 |
| 未払解約金 | 2,866,500 | 2,020,765 |
| 未払受託者報酬 | 205,554 | 182,128 |
| 未払委託者報酬 | 3,563,384 | 3,157,488 |
| その他未払費用 | 428,484 | 779,800 |
| 流動負債合計 | 9,625,684 | 8,163,117 |
| 負債合計 | 9,625,684 | 8,163,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,280,881,133 | 1,011,468,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △501,139,687 | △358,155,102 |
| (分配準備積立金) | 6,628,334 | 10,361,412 |
| 元本等合計 | 779,741,446 | 653,313,279 |
| 純資産合計 | 779,741,446 | 653,313,279 |
| 負債純資産合計 | 789,367,130 | 661,476,396 |
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