有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月 8日現在 | 当期 平成27年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,605,553 | 18,662,054 |
| 親投資信託受益証券 | 636,620,114 | 610,805,159 |
| 未収入金 | 4,250,698 | 9,549,760 |
| 未収利息 | 31 | 28 |
| 流動資産合計 | 661,476,396 | 639,017,001 |
| 資産合計 | 661,476,396 | 639,017,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,022,936 | 1,759,999 |
| 未払解約金 | 2,020,765 | 7,746,475 |
| 未払受託者報酬 | 182,128 | 158,779 |
| 未払委託者報酬 | 3,157,488 | 2,752,693 |
| その他未払費用 | 779,800 | 327,313 |
| 流動負債合計 | 8,163,117 | 12,745,259 |
| 負債合計 | 8,163,117 | 12,745,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,011,468,381 | 879,999,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △358,155,102 | △253,728,093 |
| (分配準備積立金) | 10,361,412 | 7,596,346 |
| 元本等合計 | 653,313,279 | 626,271,742 |
| 純資産合計 | 653,313,279 | 626,271,742 |
| 負債純資産合計 | 661,476,396 | 639,017,001 |
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