有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月 8日現在 | 当期 平成28年 8月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,435,850 | 11,053,667 |
| 親投資信託受益証券 | 366,857,767 | 346,795,076 |
| 未収入金 | 2,239,018 | 990,017 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 379,532,647 | 358,838,760 |
| 資産合計 | 379,532,647 | 358,838,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,315,019 | 1,250,669 |
| 未払受託者報酬 | 97,584 | 87,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,006 | 1,519,809 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 212,623 | 386,826 |
| 流動負債合計 | 3,317,232 | 3,244,962 |
| 負債合計 | 3,317,232 | 3,244,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,509,971 | 625,334,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,294,556 | △269,741,121 |
| (分配準備積立金) | 5,277,851 | 4,976,196 |
| 元本等合計 | 376,215,415 | 355,593,798 |
| 純資産合計 | 376,215,415 | 355,593,798 |
| 負債純資産合計 | 379,532,647 | 358,838,760 |
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