有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月10日現在 | 当期 平成28年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,614,134 | 10,435,850 |
| 親投資信託受益証券 | 523,429,878 | 366,857,767 |
| 未収入金 | 3,730,520 | 2,239,018 |
| 未収利息 | 26 | 12 |
| 流動資産合計 | 543,774,558 | 379,532,647 |
| 資産合計 | 543,774,558 | 379,532,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,551,865 | 1,315,019 |
| 未払解約金 | 2,140,029 | - |
| 未払受託者報酬 | 144,315 | 97,584 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,015 | 1,692,006 |
| その他未払費用 | 607,645 | 212,623 |
| 流動負債合計 | 6,945,869 | 3,317,232 |
| 負債合計 | 6,945,869 | 3,317,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,932,966 | 657,509,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,104,277 | △281,294,556 |
| (分配準備積立金) | 9,161,758 | 5,277,851 |
| 元本等合計 | 536,828,689 | 376,215,415 |
| 純資産合計 | 536,828,689 | 376,215,415 |
| 負債純資産合計 | 543,774,558 | 379,532,647 |
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