有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月 9日現在 | 当期 平成27年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,662,054 | 16,614,134 |
| 親投資信託受益証券 | 610,805,159 | 523,429,878 |
| 未収入金 | 9,549,760 | 3,730,520 |
| 未収利息 | 28 | 26 |
| 流動資産合計 | 639,017,001 | 543,774,558 |
| 資産合計 | 639,017,001 | 543,774,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,759,999 | 1,551,865 |
| 未払解約金 | 7,746,475 | 2,140,029 |
| 未払受託者報酬 | 158,779 | 144,315 |
| 未払委託者報酬 | 2,752,693 | 2,502,015 |
| その他未払費用 | 327,313 | 607,645 |
| 流動負債合計 | 12,745,259 | 6,945,869 |
| 負債合計 | 12,745,259 | 6,945,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,999,835 | 775,932,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △253,728,093 | △239,104,277 |
| (分配準備積立金) | 7,596,346 | 9,161,758 |
| 元本等合計 | 626,271,742 | 536,828,689 |
| 純資産合計 | 626,271,742 | 536,828,689 |
| 負債純資産合計 | 639,017,001 | 543,774,558 |
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