有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
①【純資産の推移】
平成27年4月30日現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成27年4月30日現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額 (百万円) | 1万口当たり純資産額 (円) | ||
| 第1特定期間末 (平成20年3月27日) | (分配付) | 4,222 | (分配付) | 7,540 |
| (分配落) | 4,222 | (分配落) | 7,540 | |
| 第2特定期間末 (平成20年9月29日) | (分配付) | 2,454 | (分配付) | 5,720 |
| (分配落) | 2,454 | (分配落) | 5,720 | |
| 第3特定期間末 (平成21年3月27日) | (分配付) | 1,748 | (分配付) | 4,461 |
| (分配落) | 1,748 | (分配落) | 4,461 | |
| 第4特定期間末 (平成21年9月28日) | (分配付) | 2,211 | (分配付) | 6,014 |
| (分配落) | 2,211 | (分配落) | 6,014 | |
| 第5特定期間末 (平成22年3月29日) | (分配付) | 2,269 | (分配付) | 6,821 |
| (分配落) | 2,269 | (分配落) | 6,821 | |
| 第6特定期間末 (平成22年9月27日) | (分配付) | 2,007 | (分配付) | 6,545 |
| (分配落) | 2,007 | (分配落) | 6,545 | |
| 第7特定期間末 (平成23年3月28日) | (分配付) | 1,949 | (分配付) | 7,223 |
| (分配落) | 1,949 | (分配落) | 7,223 | |
| 第8特定期間末 (平成23年9月27日) | (分配付) | 1,190 | (分配付) | 5,134 |
| (分配落) | 1,176 | (分配落) | 5,074 | |
| 第9特定期間末 (平成24年3月27日) | (分配付) | 1,402 | (分配付) | 6,893 |
| (分配落) | 1,389 | (分配落) | 6,833 | |
| 第10特定期間末 (平成24年9月27日) | (分配付) | 1,190 | (分配付) | 6,232 |
| (分配落) | 1,178 | (分配落) | 6,172 | |
| 第11特定期間末 (平成25年3月27日) | (分配付) | 1,437 | (分配付) | 8,038 |
| (分配落) | 1,426 | (分配落) | 7,978 | |
| 第12特定期間末 (平成25年9月27日) | (分配付) | 1,261 | (分配付) | 8,189 |
| (分配落) | 1,252 | (分配落) | 8,129 | |
| 第13特定期間末 (平成26年3月27日) | (分配付) | 1,099 | (分配付) | 8,326 |
| (分配落) | 1,091 | (分配落) | 8,266 | |
| 第14特定期間末 (平成26年9月29日) | (分配付) | 1,122 | (分配付) | 9,405 |
| (分配落) | 1,114 | (分配落) | 9,345 | |
| 第15特定期間末 (平成27年3月27日) | (分配付) | 1,121 | (分配付) | 10,353 |
| (分配落) | 1,107 | (分配落) | 10,223 | |
| 平成26年4月末日 | 1,097 | 8,458 | ||
| 平成26年5月末日 | 1,098 | 8,590 | ||
| 平成26年6月末日 | 1,086 | 8,816 | ||
| 平成26年7月末日 | 1,087 | 9,159 | ||
| 平成26年8月末日 | 1,093 | 9,353 | ||
| 平成26年9月末日 | 1,101 | 9,256 | ||
| 平成26年10月末日 | 1,073 | 9,179 | ||
| 平成26年11月末日 | 1,132 | 9,894 | ||
| 平成26年12月末日 | 1,122 | 9,930 | ||
| 平成27年1月末日 | 1,114 | 10,093 | ||
| 平成27年2月末日 | 1,135 | 10,361 | ||
| 平成27年3月末日 | 1,126 | 10,421 | ||
| 平成27年4月末日 | 1,182 | 11,320 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
