有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9特定期間末 | (2012年 3月27日) | 1,389 | 1,395 | 0.6833 | 0.6863 |
| 第10特定期間末 | (2012年 9月27日) | 1,178 | 1,184 | 0.6172 | 0.6202 |
| 第11特定期間末 | (2013年 3月27日) | 1,426 | 1,431 | 0.7978 | 0.8008 |
| 第12特定期間末 | (2013年 9月27日) | 1,252 | 1,256 | 0.8129 | 0.8159 |
| 第13特定期間末 | (2014年 3月27日) | 1,091 | 1,095 | 0.8266 | 0.8296 |
| 第14特定期間末 | (2014年 9月29日) | 1,114 | 1,118 | 0.9345 | 0.9375 |
| 第15特定期間末 | (2015年 3月27日) | 1,107 | 1,118 | 1.0223 | 1.0323 |
| 第16特定期間末 | (2015年 9月28日) | 742 | 750 | 0.9151 | 0.9251 |
| 第17特定期間末 | (2016年 3月28日) | 718 | 726 | 0.9287 | 0.9387 |
| 第18特定期間末 | (2016年 9月27日) | 642 | 650 | 0.8405 | 0.8505 |
| 第19特定期間末 | (2017年 3月27日) | 669 | 676 | 0.9302 | 0.9402 |
| 第20特定期間末 | (2017年 9月27日) | 789 | 796 | 1.1310 | 1.1410 |
| 第21特定期間末 | (2018年 3月27日) | 1,205 | 1,226 | 1.1415 | 1.1615 |
| 第22特定期間末 | (2018年 9月27日) | 968 | 968 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第23特定期間末 | (2019年 3月27日) | 789 | 789 | 0.8998 | 0.8998 |
| 第24特定期間末 | (2019年 9月27日) | 682 | 682 | 0.9120 | 0.9120 |
| 第25特定期間末 | (2020年 3月27日) | 573 | 573 | 0.8366 | 0.8366 |
| 第26特定期間末 | (2020年 9月28日) | 702 | 705 | 1.1550 | 1.1600 |
| 第27特定期間末 | (2021年 3月29日) | 1,041 | 1,051 | 1.5057 | 1.5207 |
| 第28特定期間末 | (2021年 9月27日) | 904 | 913 | 1.5005 | 1.5155 |
| 2020年 9月末日 | 712 | ― | 1.1739 | ― | |
| 10月末日 | 700 | ― | 1.2210 | ― | |
| 11月末日 | 721 | ― | 1.3005 | ― | |
| 12月末日 | 788 | ― | 1.4024 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 926 | ― | 1.5234 | ― | |
| 2月末日 | 1,071 | ― | 1.5739 | ― | |
| 3月末日 | 1,074 | ― | 1.5391 | ― | |
| 4月末日 | 1,108 | ― | 1.5905 | ― | |
| 5月末日 | 1,079 | ― | 1.5564 | ― | |
| 6月末日 | 1,058 | ― | 1.5831 | ― | |
| 7月末日 | 925 | ― | 1.5186 | ― | |
| 8月末日 | 918 | ― | 1.5195 | ― | |
| 9月末日 | 889 | ― | 1.4825 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
