有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

【提出】: 2017/06/27 9:31
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2008年 3月27日)	4,222	4,222	0.7540	0.7540
第2特定期間末	(2008年 9月29日)	2,454	2,454	0.5720	0.5720
第3特定期間末	(2009年 3月27日)	1,748	1,748	0.4461	0.4461
第4特定期間末	(2009年 9月28日)	2,211	2,211	0.6014	0.6014
第5特定期間末	(2010年 3月29日)	2,269	2,269	0.6821	0.6821
第6特定期間末	(2010年 9月27日)	2,007	2,007	0.6545	0.6545
第7特定期間末	(2011年 3月28日)	1,949	1,949	0.7223	0.7223
第8特定期間末	(2011年 9月27日)	1,176	1,183	0.5074	0.5104
第9特定期間末	(2012年 3月27日)	1,389	1,395	0.6833	0.6863
第10特定期間末	(2012年 9月27日)	1,178	1,184	0.6172	0.6202
第11特定期間末	(2013年 3月27日)	1,426	1,431	0.7978	0.8008
第12特定期間末	(2013年 9月27日)	1,252	1,256	0.8129	0.8159
第13特定期間末	(2014年 3月27日)	1,091	1,095	0.8266	0.8296
第14特定期間末	(2014年 9月29日)	1,114	1,118	0.9345	0.9375
第15特定期間末	(2015年 3月27日)	1,107	1,118	1.0223	1.0323
第16特定期間末	(2015年 9月28日)	742	750	0.9151	0.9251
第17特定期間末	(2016年 3月28日)	718	726	0.9287	0.9387
第18特定期間末	(2016年 9月27日)	642	650	0.8405	0.8505
第19特定期間末	(2017年 3月27日)	669	676	0.9302	0.9402
	2016年 3月末日	728	―	0.9380	―
	4月末日	692	―	0.8915	―
	5月末日	666	―	0.8596	―
	6月末日	615	―	0.8017	―
	7月末日	663	―	0.8681	―
	8月末日	678	―	0.8880	―
	9月末日	662	―	0.8624	―
	10月末日	650	―	0.8543	―
	11月末日	666	―	0.8764	―
	12月末日	673	―	0.8863	―
	2017年 1月末日	694	―	0.9255	―
	2月末日	668	―	0.9288	―
	3月末日	685	―	0.9516	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

開示資料

決算