有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

【提出】: 2020/06/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2010年 9月27日)	2,007	2,007	0.6545	0.6545
第7特定期間末	(2011年 3月28日)	1,949	1,949	0.7223	0.7223
第8特定期間末	(2011年 9月27日)	1,176	1,183	0.5074	0.5104
第9特定期間末	(2012年 3月27日)	1,389	1,395	0.6833	0.6863
第10特定期間末	(2012年 9月27日)	1,178	1,184	0.6172	0.6202
第11特定期間末	(2013年 3月27日)	1,426	1,431	0.7978	0.8008
第12特定期間末	(2013年 9月27日)	1,252	1,256	0.8129	0.8159
第13特定期間末	(2014年 3月27日)	1,091	1,095	0.8266	0.8296
第14特定期間末	(2014年 9月29日)	1,114	1,118	0.9345	0.9375
第15特定期間末	(2015年 3月27日)	1,107	1,118	1.0223	1.0323
第16特定期間末	(2015年 9月28日)	742	750	0.9151	0.9251
第17特定期間末	(2016年 3月28日)	718	726	0.9287	0.9387
第18特定期間末	(2016年 9月27日)	642	650	0.8405	0.8505
第19特定期間末	(2017年 3月27日)	669	676	0.9302	0.9402
第20特定期間末	(2017年 9月27日)	789	796	1.1310	1.1410
第21特定期間末	(2018年 3月27日)	1,205	1,226	1.1415	1.1615
第22特定期間末	(2018年 9月27日)	968	968	1.0004	1.0004
第23特定期間末	(2019年 3月27日)	789	789	0.8998	0.8998
第24特定期間末	(2019年 9月27日)	682	682	0.9120	0.9120
第25特定期間末	(2020年 3月27日)	573	573	0.8366	0.8366
	2019年 3月末日	790	―	0.9035	―
	4月末日	819	―	0.9418	―
	5月末日	714	―	0.8405	―
	6月末日	758	―	0.9033	―
	7月末日	693	―	0.9174	―
	8月末日	651	―	0.8646	―
	9月末日	682	―	0.9122	―
	10月末日	705	―	0.9528	―
	11月末日	711	―	0.9712	―
	12月末日	731	―	1.0120	―
	2020年 1月末日	677	―	0.9721	―
	2月末日	665	―	0.9668	―
	3月末日	569	―	0.8313	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

開示資料

決算