有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/28-2023/03/27)

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【提出】: 2023/06/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2013年 9月27日)	1,252	1,256	0.8129	0.8159
第13特定期間末	(2014年 3月27日)	1,091	1,095	0.8266	0.8296
第14特定期間末	(2014年 9月29日)	1,114	1,118	0.9345	0.9375
第15特定期間末	(2015年 3月27日)	1,107	1,118	1.0223	1.0323
第16特定期間末	(2015年 9月28日)	742	750	0.9151	0.9251
第17特定期間末	(2016年 3月28日)	718	726	0.9287	0.9387
第18特定期間末	(2016年 9月27日)	642	650	0.8405	0.8505
第19特定期間末	(2017年 3月27日)	669	676	0.9302	0.9402
第20特定期間末	(2017年 9月27日)	789	796	1.1310	1.1410
第21特定期間末	(2018年 3月27日)	1,205	1,226	1.1415	1.1615
第22特定期間末	(2018年 9月27日)	968	968	1.0004	1.0004
第23特定期間末	(2019年 3月27日)	789	789	0.8998	0.8998
第24特定期間末	(2019年 9月27日)	682	682	0.9120	0.9120
第25特定期間末	(2020年 3月27日)	573	573	0.8366	0.8366
第26特定期間末	(2020年 9月28日)	702	705	1.1550	1.1600
第27特定期間末	(2021年 3月29日)	1,041	1,051	1.5057	1.5207
第28特定期間末	(2021年 9月27日)	904	913	1.5005	1.5155
第29特定期間末	(2022年 3月28日)	668	675	1.3184	1.3334
第30特定期間末	(2022年 9月27日)	597	602	1.1604	1.1704
第31特定期間末	(2023年 3月27日)	558	561	1.1207	1.1257
	2022年 3月末日	686	―	1.3492	―
	4月末日	649	―	1.2670	―
	5月末日	669	―	1.3030	―
	6月末日	665	―	1.2802	―
	7月末日	650	―	1.2511	―
	8月末日	647	―	1.2583	―
	9月末日	584	―	1.1329	―
	10月末日	559	―	1.0919	―
	11月末日	594	―	1.1569	―
	12月末日	562	―	1.0992	―
	2023年 1月末日	611	―	1.2205	―
	2月末日	575	―	1.1546	―
	3月末日	581	―	1.1644	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/28-2023/03/27)

開示資料

決算