- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 3月27日) | 4,222 | 4,222 | 0.7540 | 0.7540 |
| 第2特定期間末 | (2008年 9月29日) | 2,454 | 2,454 | 0.5720 | 0.5720 |
| 第3特定期間末 | (2009年 3月27日) | 1,748 | 1,748 | 0.4461 | 0.4461 |
| 第4特定期間末 | (2009年 9月28日) | 2,211 | 2,211 | 0.6014 | 0.6014 |
| 第5特定期間末 | (2010年 3月29日) | 2,269 | 2,269 | 0.6821 | 0.6821 |
| 第6特定期間末 | (2010年 9月27日) | 2,007 | 2,007 | 0.6545 | 0.6545 |
| 第7特定期間末 | (2011年 3月28日) | 1,949 | 1,949 | 0.7223 | 0.7223 |
| 第8特定期間末 | (2011年 9月27日) | 1,176 | 1,183 | 0.5074 | 0.5104 |
| 第9特定期間末 | (2012年 3月27日) | 1,389 | 1,395 | 0.6833 | 0.6863 |
| 第10特定期間末 | (2012年 9月27日) | 1,178 | 1,184 | 0.6172 | 0.6202 |
| 第11特定期間末 | (2013年 3月27日) | 1,426 | 1,431 | 0.7978 | 0.8008 |
| 第12特定期間末 | (2013年 9月27日) | 1,252 | 1,256 | 0.8129 | 0.8159 |
| 第13特定期間末 | (2014年 3月27日) | 1,091 | 1,095 | 0.8266 | 0.8296 |
| 第14特定期間末 | (2014年 9月29日) | 1,114 | 1,118 | 0.9345 | 0.9375 |
| 第15特定期間末 | (2015年 3月27日) | 1,107 | 1,118 | 1.0223 | 1.0323 |
| 第16特定期間末 | (2015年 9月28日) | 742 | 750 | 0.9151 | 0.9251 |
| 第17特定期間末 | (2016年 3月28日) | 718 | 726 | 0.9287 | 0.9387 |
| 2015年 3月末日 | 1,126 | ― | 1.0421 | ― | |
| 4月末日 | 1,182 | ― | 1.1320 | ― | |
| 5月末日 | 1,152 | ― | 1.1577 | ― | |
| 6月末日 | 1,012 | ― | 1.1102 | ― | |
| 7月末日 | 874 | ― | 1.0348 | ― | |
| 8月末日 | 779 | ― | 0.9520 | ― | |
| 9月末日 | 737 | ― | 0.9054 | ― | |
| 10月末日 | 799 | ― | 0.9874 | ― | |
| 11月末日 | 807 | ― | 1.0066 | ― | |
| 12月末日 | 782 | ― | 0.9848 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 747 | ― | 0.9471 | ― | |
| 2月末日 | 699 | ― | 0.8976 | ― | |
| 3月末日 | 728 | ― | 0.9380 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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