有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/28-2023/09/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13特定期間末 | (2014年 3月27日) | 1,091 | 1,095 | 0.8266 | 0.8296 |
| 第14特定期間末 | (2014年 9月29日) | 1,114 | 1,118 | 0.9345 | 0.9375 |
| 第15特定期間末 | (2015年 3月27日) | 1,107 | 1,118 | 1.0223 | 1.0323 |
| 第16特定期間末 | (2015年 9月28日) | 742 | 750 | 0.9151 | 0.9251 |
| 第17特定期間末 | (2016年 3月28日) | 718 | 726 | 0.9287 | 0.9387 |
| 第18特定期間末 | (2016年 9月27日) | 642 | 650 | 0.8405 | 0.8505 |
| 第19特定期間末 | (2017年 3月27日) | 669 | 676 | 0.9302 | 0.9402 |
| 第20特定期間末 | (2017年 9月27日) | 789 | 796 | 1.1310 | 1.1410 |
| 第21特定期間末 | (2018年 3月27日) | 1,205 | 1,226 | 1.1415 | 1.1615 |
| 第22特定期間末 | (2018年 9月27日) | 968 | 968 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第23特定期間末 | (2019年 3月27日) | 789 | 789 | 0.8998 | 0.8998 |
| 第24特定期間末 | (2019年 9月27日) | 682 | 682 | 0.9120 | 0.9120 |
| 第25特定期間末 | (2020年 3月27日) | 573 | 573 | 0.8366 | 0.8366 |
| 第26特定期間末 | (2020年 9月28日) | 702 | 705 | 1.1550 | 1.1600 |
| 第27特定期間末 | (2021年 3月29日) | 1,041 | 1,051 | 1.5057 | 1.5207 |
| 第28特定期間末 | (2021年 9月27日) | 904 | 913 | 1.5005 | 1.5155 |
| 第29特定期間末 | (2022年 3月28日) | 668 | 675 | 1.3184 | 1.3334 |
| 第30特定期間末 | (2022年 9月27日) | 597 | 602 | 1.1604 | 1.1704 |
| 第31特定期間末 | (2023年 3月27日) | 558 | 561 | 1.1207 | 1.1257 |
| 第32特定期間末 | (2023年 9月27日) | 558 | 561 | 1.1678 | 1.1728 |
| 2022年 9月末日 | 584 | ― | 1.1329 | ― | |
| 10月末日 | 559 | ― | 1.0919 | ― | |
| 11月末日 | 594 | ― | 1.1569 | ― | |
| 12月末日 | 562 | ― | 1.0992 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 611 | ― | 1.2205 | ― | |
| 2月末日 | 575 | ― | 1.1546 | ― | |
| 3月末日 | 581 | ― | 1.1644 | ― | |
| 4月末日 | 555 | ― | 1.1108 | ― | |
| 5月末日 | 578 | ― | 1.1515 | ― | |
| 6月末日 | 590 | ― | 1.1998 | ― | |
| 7月末日 | 606 | ― | 1.2329 | ― | |
| 8月末日 | 599 | ― | 1.2265 | ― | |
| 9月末日 | 562 | ― | 1.1731 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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