有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)
| (平成26年 9月30日現在) |
新興国国債オープン(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 89,577,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,405,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,218,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,796,509,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,776,509,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,335,463,460 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1494 | 円 |
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