有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/08/12)
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,298,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,259,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,976,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2858 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,510,787,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,510,787,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,813,567,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9358 | 円 |
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