有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/13-2023/08/14)
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 83,727,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,670,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,336,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,905,357,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,404,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,821,953,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,326,530,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6428 | 円 |
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