有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 488,890,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,544,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 591,650,098 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8257 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,018,887,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,914,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,941,972,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,466,873,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
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