有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/15-2024/08/13)
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 87,939,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,879,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,070,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1706 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,530,905,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,530,905,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,046,326,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7255 | 円 |
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