有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 542,734,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,331,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 589,421,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,038,603,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,870,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,823,732,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,733,972,422 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2919 | 円 |
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