有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 526,169,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,775,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,860,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8868 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,672,203,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,815,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,366,387,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,421,223,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2138 | 円 |
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