有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (平成25年7月24日現在) | 当期 (平成26年1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 580,756,385 | 521,805,514 |
| 未収入金 | 213,563 | - |
| 流動資産合計 | 580,969,948 | 521,805,514 |
| 資産合計 | 580,969,948 | 521,805,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 784,859 | 675,174 |
| 未払解約金 | 213,563 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,599 | 48,000 |
| 未払委託者報酬 | 874,783 | 864,004 |
| その他未払費用 | 9,710 | 9,591 |
| 流動負債合計 | 1,931,514 | 1,596,769 |
| 負債合計 | 1,931,514 | 1,596,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 784,859,371 | ※1 675,174,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △205,820,937 | ※2 △154,966,009 |
| (分配準備積立金) | 22,640,922 | 19,896,812 |
| 元本等合計 | 579,038,434 | 520,208,745 |
| 純資産合計 | 579,038,434 | 520,208,745 |
| 負債純資産合計 | 580,969,948 | 521,805,514 |
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