有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年7月25日現在) | 当期 (平成29年1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 306,969,343 | 330,444,355 |
| 未収入金 | 4,426,232 | - |
| 流動資産合計 | 311,395,575 | 330,444,355 |
| 資産合計 | 311,395,575 | 330,444,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 459,296 | 448,599 |
| 未払解約金 | 4,426,232 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,754 | 28,344 |
| 未払委託者報酬 | 481,565 | 510,196 |
| その他未払費用 | 5,342 | 5,660 |
| 流動負債合計 | 5,399,189 | 992,799 |
| 負債合計 | 5,399,189 | 992,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 459,296,158 | ※1 448,599,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △153,299,772 | ※2 △119,147,872 |
| (分配準備積立金) | 14,057,757 | 13,433,266 |
| 元本等合計 | 305,996,386 | 329,451,556 |
| 純資産合計 | 305,996,386 | 329,451,556 |
| 負債純資産合計 | 311,395,575 | 330,444,355 |
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