有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年1月24日現在) | 当期 (平成29年7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 330,444,355 | 377,054,386 |
| 未収入金 | - | 11,308,870 |
| 流動資産合計 | 330,444,355 | 388,363,256 |
| 資産合計 | 330,444,355 | 388,363,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,599 | 420,113 |
| 未払解約金 | - | 11,308,870 |
| 未払受託者報酬 | 28,344 | 31,055 |
| 未払委託者報酬 | 510,196 | 559,006 |
| その他未払費用 | 5,660 | 6,203 |
| 流動負債合計 | 992,799 | 12,325,247 |
| 負債合計 | 992,799 | 12,325,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 448,599,428 | ※1 420,113,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △119,147,872 | ※2 △44,075,657 |
| (分配準備積立金) | 13,433,266 | 13,210,709 |
| 元本等合計 | 329,451,556 | 376,038,009 |
| 純資産合計 | 329,451,556 | 376,038,009 |
| 負債純資産合計 | 330,444,355 | 388,363,256 |
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