有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年7月24日現在) | 当期 (平成27年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 523,458,957 | 504,938,835 |
| 流動資産合計 | 523,458,957 | 504,938,835 |
| 資産合計 | 523,458,957 | 504,938,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 634,517 | 563,827 |
| 未払受託者報酬 | 45,620 | 48,740 |
| 未払委託者報酬 | 821,160 | 877,334 |
| その他未払費用 | 9,113 | 9,741 |
| 流動負債合計 | 1,510,410 | 1,499,642 |
| 負債合計 | 1,510,410 | 1,499,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 634,517,892 | ※1 563,827,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △112,569,345 | ※2 △60,387,935 |
| (分配準備積立金) | 20,985,744 | 19,247,717 |
| 元本等合計 | 521,948,547 | 503,439,193 |
| 純資産合計 | 521,948,547 | 503,439,193 |
| 負債純資産合計 | 523,458,957 | 504,938,835 |
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