有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年1月25日現在) | 当期 (平成28年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 293,249,262 | 306,969,343 |
| 未収入金 | - | 4,426,232 |
| 流動資産合計 | 293,249,262 | 311,395,575 |
| 資産合計 | 293,249,262 | 311,395,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 470,426 | 459,296 |
| 未払解約金 | - | 4,426,232 |
| 未払受託者報酬 | 29,593 | 26,754 |
| 未払委託者報酬 | 532,665 | 481,565 |
| その他未払費用 | 5,910 | 5,342 |
| 流動負債合計 | 1,038,594 | 5,399,189 |
| 負債合計 | 1,038,594 | 5,399,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 470,426,001 | ※1 459,296,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △178,215,333 | ※2 △153,299,772 |
| (分配準備積立金) | 14,929,356 | 14,057,757 |
| 元本等合計 | 292,210,668 | 305,996,386 |
| 純資産合計 | 292,210,668 | 305,996,386 |
| 負債純資産合計 | 293,249,262 | 311,395,575 |
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