有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年1月26日現在) | 当期 (平成27年7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 504,938,835 | 424,407,096 |
| 流動資産合計 | 504,938,835 | 424,407,096 |
| 資産合計 | 504,938,835 | 424,407,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 563,827 | 496,659 |
| 未払受託者報酬 | 48,740 | 38,627 |
| 未払委託者報酬 | 877,334 | 695,252 |
| その他未払費用 | 9,741 | 7,713 |
| 流動負債合計 | 1,499,642 | 1,238,251 |
| 負債合計 | 1,499,642 | 1,238,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 563,827,128 | ※1 496,659,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △60,387,935 | ※2 △73,490,584 |
| (分配準備積立金) | 19,247,717 | 16,820,778 |
| 元本等合計 | 503,439,193 | 423,168,845 |
| 純資産合計 | 503,439,193 | 423,168,845 |
| 負債純資産合計 | 504,938,835 | 424,407,096 |
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