有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年1月24日現在) | 当期 (平成30年7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 332,059,348 | 270,935,624 |
| 未収入金 | 3,483,635 | - |
| 流動資産合計 | 335,542,983 | 270,935,624 |
| 資産合計 | 335,542,983 | 270,935,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,599 | 290,259 |
| 未払解約金 | 3,483,635 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,605 | 23,155 |
| 未払委託者報酬 | 532,858 | 416,792 |
| その他未払費用 | 5,911 | 4,622 |
| 流動負債合計 | 4,363,608 | 734,828 |
| 負債合計 | 4,363,608 | 734,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 311,599,584 | ※1 290,259,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 19,579,791 | ※2 △20,058,651 |
| (分配準備積立金) | 19,203,626 | 17,906,383 |
| 元本等合計 | 331,179,375 | 270,200,796 |
| 純資産合計 | 331,179,375 | 270,200,796 |
| 負債純資産合計 | 335,542,983 | 270,935,624 |
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