有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 505,776,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,512,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,263,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 687,831,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7331 | 円 |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,204,080,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,815,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,189,264,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,243,882,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941 | 円 |
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