有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

以下は平成29年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	254,533,237	円
Ⅱ 負債総額	390,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,142,402	円
Ⅳ 発行済口数	377,796,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6727	円
(1万口当たり純資産額)	(6,727	円)

(参考)HSBC 世界資源エネルギーマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,743,134,041	円
Ⅱ 負債総額	3,058,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,740,075,237	円
Ⅳ 発行済口数	5,903,533,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9723	円
(1万口当たり純資産額)	(9,723	円)