有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 480,020,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,090,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,929,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 611,402,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7801 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,801 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,163,720,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,278,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,139,441,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,551,775,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,687 | 円) |
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