有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 288,676,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,093,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 459,304,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,272 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,153,887,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,703,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,077,183,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,920,305,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8782 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,782 | 円) |
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