有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 401,124,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,493,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,596,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7738 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,738 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,101,604,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,543,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,088,060,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,553,054,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,708 | 円) |
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