有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 265,553,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,166,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 419,556,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6320 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,320 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,795,232,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,841,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,788,390,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,473,436,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,942 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
