有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 220,772,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,432,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,597,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5916 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,916 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,215,742,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,574,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,214,167,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,163,381,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8460 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,460 | 円) |
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